Punto hacia adelante vs acumulados mar 2007 Status: Miembro Mensajes 17 estoy jugando un poco con una plataforma de negociación que me permite tanto el comercio spot y forward (outrights es un demo). Si abro un spotposition en EURUSD de 50.000, y una pura y simple hacia adelante con vencimiento el 19 de Marzo, no consigo mismo P / L en ellos en el resumen de cuenta enseguida. Aquí está lo que me pasa: -32 USD en la posición de contado -65 USD sobre el delantero de plano, el déficit mancha de 32 USD es fácil de explicar, obviamente, esto se debe a la compra / venta. También los 65 USD en el Forward simples se debe a la compra / venta, pero ¿por qué es diferente la cantidad que tengo un conocimiento fundamental sobre Aceptar outrights hacia adelante, entiendo lo básico. Pero no puedo conseguir mi cabeza alrededor de explicar esto correctamente. Cualquier persona (En caso de que se preguntan: Mi AccountSummary utiliza tasas de mediana para el cálculo de P / L, por lo que la verdadera P / Ls son probablemente exactamente dos veces las cantidades indicadas anteriormente.) ¿Cuál es la diferencia entre los futuros de divisas de comercio y de divisas al contado quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un registro de funcionamiento establecido. Una cantidad que un propietario debe pagar antes de que el seguro cubrirá los daños causados por un hurricane. Spot Tipo de Cambio vs Cotizaciones Forward Publicado: 12 de diciembre a las 9 de la mañana gran decisión de divisas Pregúntale a los expertos en FX TorFX para un Presupuesto raquo Hay dos diferentes tipos de tipos de cambio. La primera y más sencilla de explicar es la tasa de cambio. El rango de cambio spot es simplemente el tipo de cambio actual en comparación con la tasa de cambio a término. tipo de cambio forward se refiere esencialmente a un tipo de cambio que se cotizan y negocian hoy, pero para la entrega y el pago en un conjunto date. Sometimes futuras, una empresa necesita para hacer transacciones de divisas, pero en algún momento en el futuro. Por ejemplo, una compañía británica podría hacer una venta de sus mercancías a nivel internacional (en este caso vamos a decir un país europeo), pero no recibirá el pago de al menos un año. Así que ¿cómo es capaz de fijar el precio de sus productos o mercancías sin saber lo que el tipo de cambio o precio de contado como se le llama, estará entre el dólar de los Estados Unidos (USD) y el Euro (EUR) 1 año a partir de ahora se puede hacer por lo que mediante la celebración de un contrato a plazo que permite que se fije en un tipo específico de 1 año para que puedan ponerse de acuerdo sobre un conjunto de tipo de cambio sin saber exactamente lo que será. Un contrato a plazo es un acuerdo, por lo general con un banco, para intercambiar una cantidad específica de monedas en algún momento en el futuro por un tipo de cambio forward ratethe específica. El cálculo de este tipo de cambio forward es la parte difícil, porque ¿cómo se puede predecir el futuro. Obviamente, no puedo ser decidido basa en el tipo de cambio en un tiempo de años, ya que es imposible que las personas predecir lo que será. Todo lo que se sabe actualmente es la tasa de cambio, hoy en día, sino un precio a plazo no puede simplemente ser igual al precio de contado, ya que el dinero podría haber sido firmemente invertido para ganar intereses con organizaciones como bancos, por lo que el valor futuro de la cantidad es más grande que su valor actual y se habrían perdido potencialmente dinero. El uso de estos contratos a plazo son generalmente más grandes por las transacciones y las empresas por lo que la cantidad que se pierde en el posible interés a menudo puede ser muy importante. Una buena forma de actuación sería si la tasa de cambio actual de una moneda en particular con respecto a una moneda base es igual al valor actual de las monedas, entonces el tipo de cambio forward debe ser igual al valor futuro de la moneda de cotización y el valor futuro de la moneda base, ya que, como veremos más adelante, si no funciona, entonces surge una oportunidad de arbitraje. Por lo que el valor futuro de la moneda es el valor actual de la moneda del interés que se gana con el tiempo en el país de emisión. El símbolo matemático para esta forma de cálculo de la tasa de cambio futuro sería: FV P (1r) ltsupgtnlt / supgt En esta ecuación, la FV representa el valor futuro de la moneda o como anteriormente discutido, el tipo de cambio futuro. P se refiere al principal. r se refiere a la tasa de interés por año y, por supuesto, n, es el número de years. Whats la diferencia entre un Spot Versus de divisas a 06 de agosto de Actualización, el año 2016 Reducir el riesgo de cambio es cada vez más frecuentes a medida que los propietarios de pequeñas empresas son capaces de lanzar una red más amplia de las transacciones a nivel internacional gracias a Internet. Sin embargo, para proteger su negocio - y sus beneficios - uno debe aprender los entresijos de divisas. En este artículo me refiero a la diferencia entre un punto frente a un cambio a plazo y la forma de protegerse contra las fluctuaciones de la moneda. ¿Qué es un cambio al contado Una tasa de cambio al contado es el tipo de un contrato de cambio para entrega inmediata (por lo general dentro de dos días). El tipo de cambio spot representa el precio que un comprador espera pagar por una moneda extranjera en otra divisa. Estos contratos se utilizan normalmente para cubrir necesidades inmediatas, tales como la compra de propiedades y depósitos, depósitos en tarjetas, etc. Se puede comprar un contrato de contado para fijar un tipo de cambio a través de una fecha futura específica. O, por un módico precio, usted puede comprar un contrato a término para fijar una tasa futuro. ¿Qué es un plazo sobre divisas Un delantero de divisas es un contrato para comprar o vender una cantidad fija de una moneda extranjera a un precio determinado para la liquidación en una fecha futura predeterminada (cerrado hacia delante) o dentro de un intervalo de fechas en el futuro (abierto adelante). Los contratos pueden ser usados para fijar una tasa de divisas en previsión de su incremento en algún momento en el futuro. El contrato es vinculante para ambas partes. Si el pago de una transacción debe ser hecho inmediatamente, el comprador no tiene otra opción que comprar divisas en el acto o en el mercado actual, para entrega inmediata. Sin embargo, si el pago se efectuará en una fecha futura, el comprador tiene la opción de comprar divisas en el mercado spot o en el mercado de futuros, para la entrega en una fecha futura. Por ejemplo, usted quiere comprar una propiedad en Japón en tres meses en yenes. Youre financiación de la compra de una venta de una propiedad en los Estados Unidos, en dólares estadounidenses y que desea tomar ventaja de la tasa de cambio actual de yenes a dólares EE. UU.. Aquí se podría utilizar un delantero. Independientemente de lo que sucede durante los próximos tres meses en el tipo de cambio, que pagaría la tarifa del sistema que haya acordado en lugar de la tasa de mercado en el momento. Esta misma situación se aplica a la importación y exportación en cuanto a la compra de productos en una sola moneda (por ejemplo Yen) y la importación y pagar por ellos en otra moneda (por ejemplo, dólares EE. UU.). acuerdos y contratos a plazo sobre divisas al contado y se pueden establecer a través de cualquier banca internacional sofisticada facilityjust preguntar. Pero primero debe convertirse en un cliente de un banco, documentación apropiada y completa va, más que probable, que tenga que hacer un depósito para servir como garantía en efectivo. Ventaja de Divisas La principal ventaja de detectar y de cambio a plazo es que ayuda a gestionar el riesgo: que le permite proteger los costos de los productos y servicios adquiridos en el exterior proteger los márgenes de beneficios de los productos y servicios vendidos en el extranjero y, en el caso de cambio a plazo, cerraduras en los tipos de cambio durante el tiempo que un año de antelación. Esto le permite evitar el riesgo de las fluctuaciones monetarias. Esto se llama cobertura de divisas. La gestión de divisas no debe ser realizado por una persona común. Debe ser realizada por una persona con conocimientos de finanzas, preferiblemente un tesorero de la casa, CFO o especialista en finanzas que coordina esfuerzos con la compra, las operaciones (de fabricación) y los departamentos de marketing de la empresa. Por ejemplo, si el especialista en finanzas ve o se anticipa a su moneda local en declive o el de su proveedor o base subsidiaria, se puede comprar una moneda extranjera fuerte como reserva para uso futuro. Si el especialista está en la cima de su juego finanzas, ingresos sustanciales puede ser generada a través de transacciones de divisas más allá de la de las operaciones normales de la empresa. Mercado de Divisas ExpertsSpot Versus Futuros de Divisas de Actualización: 22 de abril de 2016 el comercio futuros de divisas a las 3:49 de una manera completamente diferente a la del mercado de contado de divisas donde el comercio se realiza principalmente en los mercados al contado ya plazo a través de una red electrónica y teléfono . El mercado de futuros de divisas ha crecido considerablemente desde su introducción en la división de International Monetary Market de la Bolsa de Chicago a principios de 1970. Antes de la aparición de las operaciones de cambio de venta en Internet en los últimos años, el comercio de futuros de divisas en la IMM Chicago fue una de las pocas maneras que los individuos podrían operar con divisas en cantidades más pequeñas. Sin embargo, las cuentas de comercio de futuros sólo el 7 del volumen diario de divisas total, lo que todavía es un número impresionante a 210 millones de dólares al día. ¿Qué es un contrato de futuros de divisas Contrato de Futuro A consiste en un acuerdo normalizado para hacer la entrega de una moneda y recibir otra moneda en algún próximo punto fijo en el tiempo a una tasa determinada por el mercado. En pocas palabras, un contrato de futuros de divisas es un contrato a plazo de divisas con una fecha de entrega estándar y tamaños de contrato estándar negociados en una bolsa centralizada. Diferencias fundamentales entre futuros de divisas y Operaciones de contado A diferencia de una operación al contado de divisas regular, en que la fecha de entrega se produce por lo general de dos días hábiles desde la fecha de la transacción, los contratos de futuros de cambio en la IMM tienen fechas de entrega trimestrales que se producen en el tercer miércoles de cada mes. Por ejemplo, una libra esterlina británica frente al dólar EE. UU. o futuros de GBP / USD contrato sería entregar incluido en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Cada contrato / USD GBP futuros implicaría un monto de la transacción de 62.500 libras esterlinas cada uno. Además, dado que el intercambio donde el comercio de contratos de futuros se encuentra en los Estados Unidos, los contratos se compran y venden en dólares estadounidenses. Esto significa que los precios de los futuros sobre los pares de divisas como el EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, NZD / USD se citan la misma manera que en el mercado spot de divisas, pero las tasas de pares como el USD / JPY, USD / CAD y USD / CHF se invierten. ¿Cómo se negocian futuros de divisas El comercio de futuros de divisas fue iniciado por el Mercado Monetario Internacional, que se inició en 1972 en el piso de la Bolsa de Chicago. Estos futuros se hizo popular con los comerciantes de productos básicos como una forma de especular sobre los movimientos del tipo de cambio. El concepto de futuros es también muy familiar para los comerciantes de materias primas, ya que se utilizan para un agricultor vende un cultivo antes de la cosecha, por ejemplo. Con los futuros de divisas, un nuevo mundo se abrió lo que permitió a los pequeños comerciantes para negociar efectivamente el mercado de divisas sin tener que operar a través de un banco, que a menudo se veía a los agentes económicos personales que se ocupan en tamaños más pequeños o simplemente se negó a citarlos. Viendo el comercio de futuros de divisas en el suelo de un intercambio puede ser una tarea confusa. La primera cosa que viene a la mente es una manada de animales salvajes aullando y haciendo gestos el uno al otro. El caos es superficial en el mejor, ya que prácticamente todo lo que ocurre en el foso de comercio está orquestada cuidadosamente para proporcionar las ejecuciones instantáneas y precios justos tanto para los comerciantes locales y de fuera de los operadores de piso. Los futuros de divisas Forex Versus Además de las fechas de entrega y convenciones de cotización, existen una serie de diferencias adicionales entre el comercio de futuros de divisas y el comercio de divisas. Por ejemplo, el apalancamiento permitido con los futuros de divisas es de 5: 1 o 20 del importe del valor del contrato de futuros. Por el contrario, la influencia de algunas cuentas de divisas al por menor puede ser tan alta como 500: 1 o 100 veces la palanca sobre un contrato de futuros. Para los operadores estadounidenses el apalancamiento máximo permitido es 0: 1 para los mayores y 20: 1 para los menores de edad. Por otra parte, aunque los mercados valoran generalmente dos monedas de un modo similar, las pequeñas diferencias de precios pueden ocurrir entre los mercados de contado y de futuros. Como resultado, algunos operadores de arbitraje de divisas, incluso un comercio de mercado frente a la otra mediante la difusión de las transacciones en los mercados plazo y al contado contra posiciones de compensación en el mercado de futuros de divisas. Otra diferencia importante es que los contratos son por importes mínimos especificados o tamaños de lote. Por ejemplo, el contrato / USD GBP futuros IMM es de 62.500 libras, mientras que el contrato IMMS USD / JPY es de 12.500.000 yenes. Esto puede hacer que las transacciones de cantidades precisas, especificados más difíciles de ejecutar. Además, la necesidad de obtener una cuenta con un corredor de productos básicos registrada también podría ser más complicado que la apertura de una cuenta de divisas al por menor que parece relativamente fácil de hacer en línea en estos días. La última consideración es que los contratos de futuros deben operar como un delantero de la fecha de entrega, en lugar de un punto de comercio. Esto significa que los diferenciales de tasas de interés deben ser determinados y cuenta en el precio de un creador de mercado para proporcionar una cotización precisa en un contrato de futuros. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted.
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